Responsabilidades:
1.
Gestionar el flujo de caja para garantizar la disponibilidad de recursos para las operaciones diarias.
2.
Monitorear y reportar la disponibilidad diaria de fondos.
3.
Generar propuestas de pago a proveedores y otros compromisos financieros.
4.
Dar seguimiento a requerimientos bancarios y trámites administrativos.
5.
Elaborar cheques y procesar pagos mediante transferencias nacionales e internacionales.
6.
Operar y administrar plataformas bancarias para la gestión de pagos y consultas.
7.
Controlar y dar seguimiento a los movimientos de cuentas bancarias.
8.
Preparar informes y reportes para el control y análisis de pagos.
9.
Asegurar el cumplimiento de procedimientos financieros internos y normativas contables.
10.
Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.
